Ondersteunende navigatie
Besluiten Gemeente en OCMW
|
|
GEMEENTEBESTUUR 8980 ZONNEBEKE |
Vergadering van: 23 november 2020
|
Aanwezig: |
Bo Vandenberghe: Expert;
|
|
Afwezig: |
|
|
Verontschuldigd: |
|
|
Extra: |
|
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ZITTING
Wijzing MJP 2020-2025 - 02
Wetgeving
-
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
-
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
-
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 16 november 2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.
Documenten en voorgeschiedenis
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
Advies van de dienst en motivatie
-
Het bewaken van de exploitatiekosten blijft een permanent aandachtpunt voor de noodzakelijke investeringsruimte.
Bij de opmaak van het meerjarenplan werden daarom vijf bouwstenen geformuleerd voor een dagelijks efficiënt en dynamisch beleid:
-
Naar een kwalitatief vormingsbeleid
-
Naar een efficiëntere interne werking door IT
-
Naar een evaluatie, update en modellering van de bedrijfsprocessen
-
Naar een performant systeem voor organisatiebeheersing
-
Naar kostenefficiënte bedrijfsprocessen en dienstverlening
De aanpassing van het meerjarenplan voorziet de nodige budgetten om verder met deze bouwstenen aan de slag te gaan.
-
De personeelskosten vormen een belangrijk onderdeel van de exploitatie-uitgaven. De komende jaren zullen heel wat medewerkers, door pensionering, de organisatie verlaten. De opmaak van een doordacht personeelsplan op basis van een efficiënt ontworpen organisatiestructuur zal de organisatie toelaten om de personeelskosten beheersbaar te houden.
-
In het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 werd voor bijna 21.000.000 EUR aan investeringen opgenomen. Er werden geen nieuwe investeringsprojecten opgenomen t.o.v. de vorige wijziging van het meerjarenplan.
-
Zoals de BBC-richtlijnen vereisen om een realistische inschatting van de omvang en de timing van de uitgaven te verzekeren, die nauwer aansluit bij de werkelijke transacties, werd er voor gekozen om bij de investeringen waarvan ofwel de timing nog onzeker is ofwel nog geen betrouwbare en gedetailleerde kostenraming beschikbaar is, enkel de voorbereidende onderzoeks- en studiekosten op te nemen.
-
Alle voorziene investeringsprojecten en hun budgetsleutels werden behouden! Doch de voorziene budgetten werden aangepast zodat een volwaardige (voor)studie kan uitgevoerd worden, zonder reeds vroegtijdig grote investeringsbudgetten vast te zetten. We stellen immers vast dat de doorlooptijd van deze investeringsprojecten van tal van zaken afhankelijk is, waarop de gemeente niet steeds een invloed heeft, o.a. participatietrajecten, opmaak masterplannen, adviesvragen, onderzoek tot het bekomen van subsidies, vergunningsprocedures, …
-
De lokale investeringsinspanningen die in de volgende jaren in tal van domeinen noodzakelijk zijn (bv. voorzieningen voor rioleringsinfrastructuur, sport, jeugd, fietspaden, mobiliteit, zorg, …), zullen binnen de beschikbare financiële middelen alleen gerealiseerd kunnen worden als ze op een doordachte manier in de aanpassingen van het meerjarenplan worden opgenomen. Het is daarom van groot belang dat we ze met een realistische timing en budgettering inschrijven in het aangepaste meerjarenplan en er vervolgens voor zorgen dat we de investeringsprojecten goed opvolgen en uitrollen.
Op die wijze houden we een sterk budgettair resultaat beschikbaar waarbij snel kan ingespeeld worden van zodra een investeringsproject rijp is om in uitvoering te gaan.
-
Het zorgt er ook voor dat projecten niet noodzakelijk op de realisatie van een ander hoeven te wachten om reeds stappen in het voortraject te kunnen zetten. Dit kan ook zorgen voor een positieve stimulans bij de interne diensten om deze investeringen projectmatig aan te pakken en de opeenvolgende stappen kort op te volgen.
-
De schuldgraad blijft ongewijzigd, er worden geen nieuwe leningen opgenomen.
Besluitvorming
Het managementteam verleent gunstig advies aan de tweede wijziging van het meerjarenplan 2020-2025.
Namens het Managementteam,
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
|
|
|
De Voorzitter van het
Alain Wyffels |
|
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN |
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET VAST BUREAU |
|
OCMW 8980 ZONNEBEKE |
|
Vast Bureau van 23 november 2020
|
Aanwezig: |
Dirk Sioen: Voorzitter;
|
|
Afwezig: |
|
|
Verontschuldigd: |
|
|
Extra: |
Wim Delameilleure |
Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28143
Goedkeuren ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke
Bevoegdheid
Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure
Wetgeving
-
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
-
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Documenten en voorgeschiedenis
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
-
Vaststelling 1e wijziging MJP 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
-
Goedkeuring 1e wijziging MJP 2020-2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
-
Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
Visum
n.v.t.
Advies van de dienst en motivatie
-
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
-
De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
-
Strategische nota
-
Financiële nota
-
Toelichting
-
Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
-
Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:
|
|
|
|
|
|
||
|
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
a. Ontvangsten |
|
18.922.992 |
18.782.188 |
19.180.277 |
19.524.210 |
19.909.613 |
20.281.481 |
|
b. Uitgaven |
|
18.194.177 |
17.914.939 |
17.859.976 |
18.189.122 |
18.504.739 |
18.711.918 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-3.797.453 |
-3.155.828 |
-2.275.035 |
-684.405 |
-1.329.325 |
-864.135 |
|
a. Ontvangsten |
|
1.815.745 |
2.310.039 |
2.394.843 |
1.505.472 |
218.243 |
218.243 |
|
b. Uitgaven |
|
5.613.198 |
5.465.868 |
4.669.878 |
2.189.878 |
1.547.568 |
1.082.378 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II)) |
-3.068.638 |
-2.288.579 |
-954.734 |
650.683 |
75.550 |
705.429 |
|
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
620.655 |
-76.446 |
-97.043 |
-117.996 |
-139.269 |
-161.026 |
|
a. Ontvangsten |
|
964.863 |
218.090 |
218.418 |
218.759 |
219.105 |
219.479 |
|
b. Uitgaven |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV)) |
-2.447.982 |
-2.365.025 |
-1.051.777 |
532.686 |
-63.719 |
544.403 |
|
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
9.232.675 |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
Autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
|
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
274.338 |
231.741 |
252.338 |
273.291 |
294.564 |
316.321 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
69.870 |
62.795 |
63.123 |
63.464 |
63.810 |
64.184 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II)) |
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Autofinancieringsmarge |
|
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-23.967 |
-128.130 |
-96.065 |
-61.958 |
-25.822 |
12.554 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
368.175 |
422.666 |
411.526 |
398.713 |
384.196 |
367.950 |
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II)) |
430.510 |
507.378 |
971.898 |
999.838 |
1.084.488 |
1.265.787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële schulden op 31 december |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
A. Financiële schulden op lange termijn |
|
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
3.971.170 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
4.388.328 |
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
|
2. Nieuwe leningen |
|
894.993 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
|
3. Aflossingen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Overboekingen |
|
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
-402.996 |
|
5. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
2. Aflossingen |
|
-344.208 |
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
|
3. Overboekingen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
4. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Financiële schulden op korte termijn |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële schulden |
|
5.283.321 |
5.144.080 |
4.983.914 |
4.802.454 |
4.599.375 |
4.374.166 |
Stemming
Unaniem goedgekeurd
Besluitvorming
-
Het vast bureau verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 en legt deze wijziging, voor wat betreft het deel van het OCMW, voor aan de raad van maatschappelijk welzijn ter vaststelling en aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Namens het Vast Bureau,
|
De Algemeen Directeur , |
De Voorzitter, |
|
(get) A. Wyffels |
(get) D. Sioen |
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
|
De Algemeen Directeur |
De Voorzitter |
|
A. Wyffels |
D. Sioen |
|
PROVINCIE
GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE |
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE |
ZITTING VAN 23 november 2020
|
Aanwezig |
Dirk Sioen: Burgemeester;
|
|
Afwezig: |
|
|
Verontschuldigd: |
|
|
|
Wim Delameilleure |
Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28141
Goedkeuren ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke
Bevoegdheid
Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure
Wetgeving
-
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
-
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Documenten en voorgeschiedenis
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
-
Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
Visum
n.v.t.
Advies van de dienst en motivatie
-
De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van de gemeente binnen het meerjarenplan 2020-2025.
-
De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
-
Strategische nota
-
Financiële nota
-
Toelichting
-
Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
-
Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
a. Ontvangsten |
|
18.922.992 |
18.782.188 |
19.180.277 |
19.524.210 |
19.909.613 |
20.281.481 |
|
b. Uitgaven |
|
18.194.177 |
17.914.939 |
17.859.976 |
18.189.122 |
18.504.739 |
18.711.918 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-3.797.453 |
-3.155.828 |
-2.275.035 |
-684.405 |
-1.329.325 |
-864.135 |
|
a. Ontvangsten |
|
1.815.745 |
2.310.039 |
2.394.843 |
1.505.472 |
218.243 |
218.243 |
|
b. Uitgaven |
|
5.613.198 |
5.465.868 |
4.669.878 |
2.189.878 |
1.547.568 |
1.082.378 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II)) |
-3.068.638 |
-2.288.579 |
-954.734 |
650.683 |
75.550 |
705.429 |
|
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
620.655 |
-76.446 |
-97.043 |
-117.996 |
-139.269 |
-161.026 |
|
a. Ontvangsten |
|
964.863 |
218.090 |
218.418 |
218.759 |
219.105 |
219.479 |
|
b. Uitgaven |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV)) |
-2.447.982 |
-2.365.025 |
-1.051.777 |
532.686 |
-63.719 |
544.403 |
|
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
9.232.675 |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
Autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
|
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
274.338 |
231.741 |
252.338 |
273.291 |
294.564 |
316.321 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
69.870 |
62.795 |
63.123 |
63.464 |
63.810 |
64.184 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II)) |
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Autofinancieringsmarge |
|
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-23.967 |
-128.130 |
-96.065 |
-61.958 |
-25.822 |
12.554 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
368.175 |
422.666 |
411.526 |
398.713 |
384.196 |
367.950 |
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II)) |
430.510 |
507.378 |
971.898 |
999.838 |
1.084.488 |
1.265.787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële schulden op 31 december |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
A. Financiële schulden op lange termijn |
|
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
3.971.170 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
4.388.328 |
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
|
2. Nieuwe leningen |
|
894.993 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
|
3. Aflossingen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Overboekingen |
|
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
-402.996 |
|
5. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
2. Aflossingen |
|
-344.208 |
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
|
3. Overboekingen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
4. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Financiële schulden op korte termijn |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële schulden |
|
5.283.321 |
5.144.080 |
4.983.914 |
4.802.454 |
4.599.375 |
4.374.166 |
Stemming
Unaniem goedgekeurd
Besluitvorming
-
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 en legt deze wijziging, voor wat betreft het deel van de gemeente, voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Namens het Schepencollege,
|
Algemeen Directeur |
Burgemeester |
|
(get) A. Wyffels |
(get) D. Sioen |
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
|
De Algemeen Directeur , A. Wyffels |
De Burgemeester, D. Sioen |
|
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN |
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE Raad voor Maatschappelijk welzijn |
|
GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE |
|
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2020
|
Aanwezig: |
Dirk Sioen,
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe,
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen,
Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
|
|
Afwezig: |
|
|
Verontschuldigd: |
|
|
|
|
Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28140
Vaststelling 2e wijziging meerjarenplan 2020 -2025 / deel OCMW
Bevoegdheid
Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure
Wetgeving
-
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
-
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
-
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Documenten en voorgeschiedenis
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
-
Vaststelling 1e wijziging MJP 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
-
Goedkeuring 1e wijziging MJP 2020-2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
-
Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
Visum
n.v.t.
Advies van de dienst en motivatie
-
De Raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
-
De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
-
Strategische nota
-
Financiële nota
-
Toelichting
-
Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
-
Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025:
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
a. Ontvangsten |
|
18.922.992 |
18.782.188 |
19.180.277 |
19.524.210 |
19.909.613 |
20.281.481 |
|
b. Uitgaven |
|
18.194.177 |
17.914.939 |
17.859.976 |
18.189.122 |
18.504.739 |
18.711.918 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-3.797.453 |
-3.155.828 |
-2.275.035 |
-684.405 |
-1.329.325 |
-864.135 |
|
a. Ontvangsten |
|
1.815.745 |
2.310.039 |
2.394.843 |
1.505.472 |
218.243 |
218.243 |
|
b. Uitgaven |
|
5.613.198 |
5.465.868 |
4.669.878 |
2.189.878 |
1.547.568 |
1.082.378 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II)) |
-3.068.638 |
-2.288.579 |
-954.734 |
650.683 |
75.550 |
705.429 |
|
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
620.655 |
-76.446 |
-97.043 |
-117.996 |
-139.269 |
-161.026 |
|
a. Ontvangsten |
|
964.863 |
218.090 |
218.418 |
218.759 |
219.105 |
219.479 |
|
b. Uitgaven |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV)) |
-2.447.982 |
-2.365.025 |
-1.051.777 |
532.686 |
-63.719 |
544.403 |
|
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
9.232.675 |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
Autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
|
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
274.338 |
231.741 |
252.338 |
273.291 |
294.564 |
316.321 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
69.870 |
62.795 |
63.123 |
63.464 |
63.810 |
64.184 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II)) |
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Autofinancieringsmarge |
|
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-23.967 |
-128.130 |
-96.065 |
-61.958 |
-25.822 |
12.554 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
368.175 |
422.666 |
411.526 |
398.713 |
384.196 |
367.950 |
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II)) |
430.510 |
507.378 |
971.898 |
999.838 |
1.084.488 |
1.265.787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële schulden op 31 december |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
A. Financiële schulden op lange termijn |
|
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
3.971.170 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
4.388.328 |
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
|
2. Nieuwe leningen |
|
894.993 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
|
3. Aflossingen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Overboekingen |
|
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
-402.996 |
|
5. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
2. Aflossingen |
|
-344.208 |
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
|
3. Overboekingen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
4. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Financiële schulden op korte termijn |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële schulden |
|
5.283.321 |
5.144.080 |
4.983.914 |
4.802.454 |
4.599.375 |
4.374.166 |
Stemming
Unaniem goedgekeurd
Besluitvorming
Art. 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt zijn deel van de 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vast.
Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.
Namens de Raad,
|
De Algemeen Directeur , |
De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn, |
|
(get) A. Wyffels |
(get) N. Dejonghe |
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
|
De Algemeen Directeur |
De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn |
|
A. Wyffels |
N. Dejonghe |
|
PROVINCIE
|
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD |
|
GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE |
|
Gemeenteraad van 14 december 2020
|
Aanwezig: |
Dirk Sioen: Burgemeester;
|
|
Afwezig: |
|
|
Verontschuldigd: |
|
Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28137
Vaststelling 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel
Bevoegdheid
Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure
Wetgeving
-
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
-
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
-
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Documenten en voorgeschiedenis
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
-
Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
Visum
n.v.t.
Advies van de dienst en motivatie
-
De Gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van de gemeente binnen het meerjarenplan 2020-2025.
-
De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
-
Strategische nota
-
Financiële nota
-
Toelichting
-
Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
-
Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025:
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
a. Ontvangsten |
|
18.922.992 |
18.782.188 |
19.180.277 |
19.524.210 |
19.909.613 |
20.281.481 |
|
b. Uitgaven |
|
18.194.177 |
17.914.939 |
17.859.976 |
18.189.122 |
18.504.739 |
18.711.918 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-3.797.453 |
-3.155.828 |
-2.275.035 |
-684.405 |
-1.329.325 |
-864.135 |
|
a. Ontvangsten |
|
1.815.745 |
2.310.039 |
2.394.843 |
1.505.472 |
218.243 |
218.243 |
|
b. Uitgaven |
|
5.613.198 |
5.465.868 |
4.669.878 |
2.189.878 |
1.547.568 |
1.082.378 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II)) |
-3.068.638 |
-2.288.579 |
-954.734 |
650.683 |
75.550 |
705.429 |
|
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
620.655 |
-76.446 |
-97.043 |
-117.996 |
-139.269 |
-161.026 |
|
a. Ontvangsten |
|
964.863 |
218.090 |
218.418 |
218.759 |
219.105 |
219.479 |
|
b. Uitgaven |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV)) |
-2.447.982 |
-2.365.025 |
-1.051.777 |
532.686 |
-63.719 |
544.403 |
|
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
9.232.675 |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
Autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
|
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
274.338 |
231.741 |
252.338 |
273.291 |
294.564 |
316.321 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
69.870 |
62.795 |
63.123 |
63.464 |
63.810 |
64.184 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II)) |
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Autofinancieringsmarge |
|
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-23.967 |
-128.130 |
-96.065 |
-61.958 |
-25.822 |
12.554 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
368.175 |
422.666 |
411.526 |
398.713 |
384.196 |
367.950 |
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II)) |
430.510 |
507.378 |
971.898 |
999.838 |
1.084.488 |
1.265.787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële schulden op 31 december |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
A. Financiële schulden op lange termijn |
|
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
3.971.170 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
4.388.328 |
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
|
2. Nieuwe leningen |
|
894.993 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
|
3. Aflossingen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Overboekingen |
|
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
-402.996 |
|
5. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
2. Aflossingen |
|
-344.208 |
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
|
3. Overboekingen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
4. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Financiële schulden op korte termijn |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële schulden |
|
5.283.321 |
5.144.080 |
4.983.914 |
4.802.454 |
4.599.375 |
4.374.166 |
Beraadslaging en Stemming
|
Aantal ja stemmen |
14 |
Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet |
|
Aantal nee stemmen |
3 |
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six |
|
Aantal onthoudingen |
6 |
Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom |
Besluitvorming
Art. 1: De Gemeenteraad stelt zijn deel van de 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gemeentelijk deel vast.
Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.
Namens de gemeenteraad,
|
Algemeen Directeur |
Voorzitter gemeenteraad |
|
(get) A. Wyffels |
(get) N. Dejonghe |
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
|
Algemeen Directeur |
Voorzitter gemeenteraad |
|
A. Wyffels |
N. Dejonghe |
|
PROVINCIE
|
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD |
|
GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE |
|
Gemeenteraad van 14 december 2020
|
Aanwezig: |
Dirk Sioen: Burgemeester;
|
|
Afwezig: |
|
|
Verontschuldigd: |
|
Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28138
Goedkeuring 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW
Bevoegdheid
-
Art. 40-41 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure
Wetgeving
-
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
-
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
-
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
-
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Documenten en voorgeschiedenis
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
-
Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
-
Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
-
Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
-
Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
Visum
n.v.t.
Advies van de dienst en motivatie
-
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
-
De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
-
Strategische nota
-
Financiële nota
-
Toelichting
-
Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
-
Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025:
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
a. Ontvangsten |
|
18.922.992 |
18.782.188 |
19.180.277 |
19.524.210 |
19.909.613 |
20.281.481 |
|
b. Uitgaven |
|
18.194.177 |
17.914.939 |
17.859.976 |
18.189.122 |
18.504.739 |
18.711.918 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-3.797.453 |
-3.155.828 |
-2.275.035 |
-684.405 |
-1.329.325 |
-864.135 |
|
a. Ontvangsten |
|
1.815.745 |
2.310.039 |
2.394.843 |
1.505.472 |
218.243 |
218.243 |
|
b. Uitgaven |
|
5.613.198 |
5.465.868 |
4.669.878 |
2.189.878 |
1.547.568 |
1.082.378 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II)) |
-3.068.638 |
-2.288.579 |
-954.734 |
650.683 |
75.550 |
705.429 |
|
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
620.655 |
-76.446 |
-97.043 |
-117.996 |
-139.269 |
-161.026 |
|
a. Ontvangsten |
|
964.863 |
218.090 |
218.418 |
218.759 |
219.105 |
219.479 |
|
b. Uitgaven |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV)) |
-2.447.982 |
-2.365.025 |
-1.051.777 |
532.686 |
-63.719 |
544.403 |
|
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
|
9.232.675 |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
VIII. Onbeschikbare gelden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
6.784.693 |
4.419.668 |
3.367.890 |
3.900.577 |
3.836.857 |
4.381.260 |
|
Autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Exploitatiesaldo |
|
728.815 |
867.250 |
1.320.301 |
1.335.088 |
1.404.874 |
1.569.563 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
274.338 |
231.741 |
252.338 |
273.291 |
294.564 |
316.321 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
|
69.870 |
62.795 |
63.123 |
63.464 |
63.810 |
64.184 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II)) |
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
I. Autofinancieringsmarge |
|
454.477 |
635.508 |
1.067.963 |
1.061.796 |
1.110.310 |
1.253.243 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-23.967 |
-128.130 |
-96.065 |
-61.958 |
-25.822 |
12.554 |
|
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
|
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
368.175 |
422.666 |
411.526 |
398.713 |
384.196 |
367.950 |
|
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II)) |
430.510 |
507.378 |
971.898 |
999.838 |
1.084.488 |
1.265.787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke |
|
|
|
|
|
||
|
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële schulden op 31 december |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
A. Financiële schulden op lange termijn |
|
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
3.971.170 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
4.388.328 |
4.988.785 |
4.828.619 |
4.647.159 |
4.444.080 |
4.218.871 |
|
2. Nieuwe leningen |
|
894.993 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
155.295 |
|
3. Aflossingen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Overboekingen |
|
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
-402.996 |
|
5. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
1. Financiële schulden op 1 januari |
|
344.208 |
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
|
2. Aflossingen |
|
-344.208 |
-294.536 |
-315.461 |
-336.755 |
-358.374 |
-380.504 |
|
3. Overboekingen |
|
294.536 |
315.461 |
336.755 |
358.374 |
380.504 |
402.996 |
|
4. Andere mutaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Financiële schulden op korte termijn |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal financiële schulden |
|
5.283.321 |
5.144.080 |
4.983.914 |
4.802.454 |
4.599.375 |
4.374.166 |
Stemming
|
Aantal ja stemmen |
23 |
Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom |
|
Aantal nee stemmen |
0 |
|
|
Aantal onthoudingen |
0 |
|
Besluitvorming
Art. 1: De Gemeenteraad keurt de 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW Zonnebeke goed.
Art. 2: Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vastgesteld.
Art. 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn , de financiële dienst en de toezichthoudende overheden.
Namens de gemeenteraad,
|
Algemeen Directeur |
Voorzitter gemeenteraad |
|
(get) A. Wyffels |
(get) N. Dejonghe |
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
|
Algemeen Directeur |
Voorzitter gemeenteraad |
|
A. Wyffels |
N. Dejonghe |